广发网金融超市

民生加银中证内地资源主题指数C

民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金C类份额

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定,经2011年9月22日中国证监会证监许可【2011】1540号文核准募集。本基金将自2012年2月6日起至2012年3月6日止通过本公司的直销网点和代销机构的代销网点公开发售。本基金的基金管理人为民生加银基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。于2021年3月9日起对本基金增加C类基金份额类别,并对本基金的《基金合同》和《民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金托管协议》作相应修改,修订后的《基金合同》和《托管协议》自2021年3月9日起生效。 本基金采取全样本复制法进行被动指数化投资,力求实现跟踪偏离度与跟踪误差的最小化,获得与标的指数收益相似回报。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 1.股票投资策略本基金采取全样本复制法进行被动指数化投资,即:按照中证内地资源主题指数的成份股组成及权重构建股票投资组合。但是当以下情况发生时,基金管理人将对投资组合进行适当调整,以实现本基金对业绩比较基准的紧密跟踪:(1)基金管理人预期指数成份股或权重发生变化;(2)由于市场因素影响、法律法规限制等原因,本基金无法根据指数构建组合;(3)基金发生申购赎回、成份股派发现金股息等可能影响跟踪效果的情形。2.股票投资组合的动态调整在基金运作过程中,当发生以下情况时,基金管理人将对投资组合进行调整,以降低跟踪误差,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。(1)指数编制方法发生变更。基金管理人将评估指数编制方法变更对指数成份股及权重的影响,适时调整投资组合。(2)指数成份股构成定期或者临时调整。基金管理人将对标的指数成份股调整的可能情况做出预期和判断,在此基础上适时调整投资组合,从而减小跟踪误差。(3)中证内地资源主题指数成份股出现股本变化、增发、配股、派发现金股息等情形。基金管理人将密切关注这些情形对基金投资组合的影响,并据此调整投资策略。(4)基金发生申购赎回、参与新股申购等影响跟踪效果的情形。基金管理人将分析这些情形对跟踪效果的影响,据此对投资组合进行相应调整。(5)法律法规限制、部分标的股票流动性不足、股票停牌等因素导致基金无法根据标的指数成分股构成建立组合。基金管理人将根据实际情况,以跟踪误差最小化为原则适时调整投资组合。 中证内地资源主题指数×95%+活期存款利率(税后)×5%

产品促销及详细描述