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产品简介
产品详情
  • 产品名称:
    广发资管核心精选一年持有期混合型集合资产管理计划A份额(870005)
  • 产品状态:
    停止申购
  • 风险级别:
    中
  • 管理公司:
    87
  • 产品净值:
    0.6712元

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    1元
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    1.00元

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总体情况
产品费率
分红信息
集合净值
产品公告
投资经理
法律文件
交易指南
产品名称广发资管核心精选一年持有期混合型集合资产管理计划A份额
产品代码870005
产品类型
风险评级中
管理人广发证券资产管理(广东)有限公司
托管人中国工商银行股份有限公司
投资目标秉承价值投资理念,通过积极投资于具有核心竞争力的、在经济增长模式转变中具有持续高速成长潜力的高成长公司,在有效控制市场风险的前提下,力争为投资者寻求长期稳定的资产增值。
产品优势
管理期限
封闭期
开放期
参与金额
推广机构
投资范围本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的相关证券市场股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、公开发行的次级债)、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
交易规则
收益分配
备注
日期单位净值累计净值年度收益率累计收益率
2025-07-010.67981.02520.74%-32.48%
2025-06-300.67731.02180.37%-32.72%
2025-06-270.67891.02400.61%-32.57%
2025-06-260.68041.02600.83%-32.42%
2025-06-250.68241.02871.13%-32.22%
2025-06-240.67551.01940.10%-32.90%
2025-06-230.66971.0115-0.76%-33.48%
2025-06-200.66761.0087-1.07%-33.69%
2025-06-190.66341.0030-1.69%-34.10%
2025-06-180.66911.0107-0.84%-33.54%

暂无相关公告

参与费率

参与金额(M)参与费率(推广期)参与费率(存续期)
M < 100万元1.2%1.5%
100万元<= M < 500万元0.8%1.0%
500万元 <= M < 1000万元0.2%0.5%
M>=1000万元1000元1000元

退出费率

持有期限退出费率
持有期限<360天0.5%
360天≤持有期限<720天0.3%
720天≤持有期限0

管理费

1.5%/年

托管费

0.25%/年

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本人经审慎考虑后,仍坚持投资该产品/接受该服务,并愿意承担该项投资可能引起的损失和其他后果。该决定系本人独立、自主、真实的意思表示,与广发证券股份有限公司及相关工作人员无关。 本人已确认上述适当性评估结果,并进行了充分风险评估,投资决定系本人独立、自主、真实的意思表示,与广发证券股份有限公司及相关工作人员无关
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