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产品名称 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划A份额 |
产品代码 | 870004 |
产品类型 | 非限定性集合资产管理计划 |
风险评级 | 中 |
管理人 | 广发证券资产管理(广东)有限公司 |
托管人 | 招商银行股份有限公司 |
投资目标 | 在控制风险的前提下,通过优选基金积极把握基金市场的投资机会,力求集合计划资产的长期稳健增值。 |
产品优势 | |
管理期限 | 本产品不设固定存续期限,符合合同约定终止条件时,计划终止清算。 |
封闭期 | |
开放期 | |
参与金额 | |
推广机构 | |
投资范围 | 本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(包括QDII基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)和香港互认基金,下同)、国内依法发行上市的股票及存托凭证(含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、公开发行的次级债)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种或对投资比例要求发生变更,集合计划管理人在履行适当程序后,可以相应调整本集合计划的投资范围和投资比例规定。 |
交易规则 | |
收益分配 | |
备注 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 年度收益率 | 累计收益率 |
---|---|---|---|---|
0.9770 | 2.2545 | -0.28% | 0.00% | |
0.9786 | 2.2572 | -0.11% | -2.14% | |
0.9783 | 2.2567 | -0.14% | -2.17% | |
0.9782 | 2.2565 | -0.15% | -2.18% | |
0.9751 | 2.2513 | -0.47% | -2.49% | |
0.9783 | 2.2567 | -0.14% | -2.17% | |
0.9781 | 2.2563 | -0.16% | -2.19% | |
0.9780 | 2.2562 | -0.17% | -2.20% | |
0.9766 | 2.2538 | -0.32% | -2.34% | |
0.9767 | 2.2540 | -0.31% | -2.33% |
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