★首次发行★发行日★
(009162)富国医药成长30股票2020-03-23至2020-04-03为基金募集期,本次募集份额至少2.0亿份
(009124)华泰保兴科荣混合A2020-03-23至2020-06-19为基金募集期,本次募集份额至少2.0亿份
(009169M)湘财长兴灵活配置混合2020-03-23至2020-04-20为基金募集期,本次募集份额至少2.0亿份
(009169)湘财长兴灵活配置混合A2020-03-23至2020-04-20为基金募集期,本次募集份额至少2.0亿份
(009170)湘财长兴灵活配置混合C2020-03-23至2020-04-20为基金募集期,本次募集份额至少2.0亿份
(009045)浦银安盛盛智一年定开债券发起式2020-03-23至2020-04-22为基金募集期,本次募集份额0.1至10.0亿份
(008802)浦银安盛盛晖一年定开债券发起式2020-03-23至2020-04-22为基金募集期,本次募集份额0.1至10.0亿份
(159802)800ETF2020-03-23至2020-03-27为基金募集期,本次募集份额至少2.0亿份
(515930)永赢3002020-03-23至2020-04-03为基金募集期,本次募集份额至少2.0亿份
(008790M)海富通中债1-3年国开行债券指数2020-03-23至2020-06-22为基金募集期,本次募集份额至少2.0亿份
(008790)海富通中债1-3年国开行债券指数A2020-03-23至2020-06-22为基金募集期,本次募集份额至少2.0亿份
(008789)海富通中债1-3年国开行债券指数C2020-03-23至2020-06-22为基金募集期,本次募集份额至少2.0亿份
(008551M)东财中证医药卫生指数发起式2020-03-23至2020-04-08为基金募集期,本次募集份额至少0.1亿份
(008551)东财中证医药卫生指数发起式A2020-03-23至2020-04-08为基金募集期,本次募集份额至少0.1亿份
(008552)东财中证医药卫生指数发起式C2020-03-23至2020-04-08为基金募集期,本次募集份额至少0.1亿份
(009124M)华泰保兴科荣混合2020-03-23至2020-06-19为基金募集期,本次募集份额至少2.0亿份
(008072)景顺长城创业板综指增强2020-03-23至2020-06-22为基金募集期,本次募集份额至少2.0亿份
(009125)华泰保兴科荣混合C2020-03-23至2020-06-19为基金募集期,本次募集份额至少2.0亿份
(008697)交银养老目标2035三年混合(FOF)2020-03-23至2020-04-24为基金募集期,本次募集份额至少2.0亿份
(008864M)鑫元中短债债券2020-03-23至2020-04-24为基金募集期,本次募集份额2.0至10.0亿份
(008864)鑫元中短债债券A2020-03-23至2020-04-24为基金募集期,本次募集份额2.0至10.0亿份
(008865)鑫元中短债债券C2020-03-23至2020-04-24为基金募集期,本次募集份额2.0至10.0亿份
(009059M)南方沪深300指数增强2020-03-23至2020-04-17为基金募集期,本次募集份额至少2.0亿份
(009059)南方沪深300指数增强A2020-03-23至2020-04-17为基金募集期,本次募集份额至少2.0亿份
(009060)南方沪深300指数增强C2020-03-23至2020-04-17为基金募集期,本次募集份额至少2.0亿份
(009144M)博时荣升稳健18个月定开混合2020-03-23至2020-04-17为基金募集期,本次募集份额至少2.0亿份
(009144)博时荣升稳健18个月定开混合A2020-03-23至2020-04-17为基金募集期,本次募集份额至少2.0亿份
(009145)博时荣升稳健18个月定开混合C2020-03-23至2020-04-17为基金募集期,本次募集份额至少2.0亿份
(007901M)汇添富中短债债券2020-03-23至2020-04-03为基金募集期,本次募集份额至少2.0亿份
(007901)汇添富中短债债券A2020-03-23至2020-04-03为基金募集期,本次募集份额至少2.0亿份
(007902)汇添富中短债债券C2020-03-23至2020-04-03为基金募集期,本次募集份额至少2.0亿份
(518660)工银黄金2020-03-23至2020-04-17为基金募集期,本次募集份额至少2.0亿份
(008730)天弘纯享一年定期开放债券发起式2020-03-23至2020-04-03为基金募集期,本次募集份额0.1至10.0亿份
★首次发行★基金成立日★
(009149)富国绝对收益定开混合发起式C2020-03-23基金合同生效日(即基金成立日),总募集份额4.6566亿份
★收益分配★预案公告日★
(000241)宝盈核心优势混合C2020-03-23预案公布,每10份派现0.1元
(007240)申万菱信安泰瑞利中短债债券C2020-03-23预案公布,每10份派现0.069元
(008216)农银彭博1-3年中国利率债指数2020-03-23预案公布,每10份派现0.07元
(005784)创金合信汇誉纯债六个月定开债券A2020-03-23预案公布,每10份派现0.04元
(005785)创金合信汇誉纯债六个月定开债券C2020-03-23预案公布,每10份派现0.04元
(261002)景顺长城优信增利债券A2020-03-23预案公布,每10份派现0.44元
(261102)景顺长城优信增利债券C2020-03-23预案公布,每10份派现0.44元
(003407)景顺长城景泰丰利纯债债券A2020-03-23预案公布,每10份派现0.39元
(003408)景顺长城景泰丰利纯债债券C2020-03-23预案公布,每10份派现0.39元
(005782)创金合信汇益纯债一年定开债券A2020-03-23预案公布,每10份派现0.04元
(005783)创金合信汇益纯债一年定开债券C2020-03-23预案公布,每10份派现0.04元
(005864)国投瑞银顺达纯债债券2020-03-23预案公布,每10份派现0.15元
(007184)蜂巢添鑫纯债债券A2020-03-23预案公布,每10份派现0.2元
(007094)建信中债3-5年国开行债券指数A2020-03-23预案公布,每10份派现0.2元
(007185)蜂巢添鑫纯债债券C2020-03-23预案公布,每10份派现0.2元
(213006)宝盈核心优势混合A2020-03-23预案公布,每10份派现0.1元
(006609)申万菱信安泰瑞利中短债债券A2020-03-23预案公布,每10份派现0.08元
(001235)中银国有企业债债券A2020-03-23预案公布,每10份派现0.2元
(519762)交银裕通纯债债券A2020-03-23预案公布,每10份派现0.18元
(519743)交银丰润收益债券A2020-03-23预案公布,每10份派现0.08元
(519745)交银丰润收益债券C2020-03-23预案公布,每10份派现0.08元
(380005)中银纯债债券A2020-03-23预案公布,每10份派现0.11元
(380006)中银纯债债券C2020-03-23预案公布,每10份派现0.1元
(310308)申万菱信盛利精选混合2020-03-23预案公布,每10份派现0.307元
(002985)中银季季红定期开放债券2020-03-23预案公布,每10份派现0.23元
(005996)国投瑞银顺昌纯债债券2020-03-23预案公布,每10份派现0.1元
(007095)建信中债3-5年国开行债券指数C2020-03-23预案公布,每10份派现0.2元
(000632)中银聚利半年定期开放债券2020-03-23预案公布,每10份派现0.4元
(004882)中银丰荣定期开放债券发起式2020-03-23预案公布,每10份派现0.15元
(005772)工银瑞景定期开放债券发起式2020-03-23预案公布,每10份派现0.04元
(006367)交银裕祥纯债债券A2020-03-23预案公布,每10份派现0.1元
(003696)国泰润鑫定开债券发起式2020-03-23预案公布,每10份派现0.081元
(519763)交银裕通纯债债券C2020-03-23预案公布,每10份派现0.18元
(002603)工银瑞信瑞丰定开纯债债券发起式2020-03-23预案公布,每10份派现0.069元
(005972)交银裕如纯债债券A2020-03-23预案公布,每10份派现0.1元
(006331)中银国有企业债债券C2020-03-23预案公布,每10份派现0.18元
(003315)景顺长城政策性金融债债券2020-03-23预案公布,每10份派现0.1元
(100020)富国天益价值混合2020-03-23预案公布,每10份派现1.25元
★收益分配★股权登记日★
(003521)万家1-3年政策性金融债纯债债券C2020-03-23基金权益登记日,每10份派现0.25元
(007946)大成中债1-3年国开行债券指数A2020-03-23基金权益登记日,每10份派现0.05元
(007947)大成中债1-3年国开行债券指数C2020-03-23基金权益登记日,每10份派现0.05元
(003520)万家1-3年政策性金融债纯债债券A2020-03-23基金权益登记日,每10份派现0.27元
(007145)泰康安和纯债6个月定开债券2020-03-23基金权益登记日,每10份派现0.314元
(002935)泰康恒泰回报灵活配置混合C2020-03-23基金权益登记日,每10份派现0.551元
(007095)建信中债3-5年国开行债券指数C2020-03-23基金权益登记日,每10份派现0.2元
(002754)博时裕创纯债债券2020-03-23基金权益登记日,每10份派现0.09元
(003841)大成惠裕定期开放纯债债券2020-03-23基金权益登记日,每10份派现0.65元
(007584)鹏华丰鑫债券2020-03-23基金权益登记日,每10份派现0.146元
(006927)浙商汇金聚鑫定期开放债券发起式2020-03-23基金权益登记日,每10份派现0.1元
(004103)信诚稳悦债券C2020-03-23基金权益登记日,每10份派现0.48元
(007003)泰康安业政策性金融债债券A2020-03-23基金权益登记日,每10份派现0.102元
(007004)泰康安业政策性金融债债券C2020-03-23基金权益登记日,每10份派现0.102元
(005432)上银聚鸿益三个月定开债券发起式2020-03-23基金权益登记日,每10份派现0.082元
(008406)兴银汇裕一年定期开放债券发起式2020-03-23基金权益登记日,每10份派现0.04元
(000152)大成景旭纯债债券A2020-03-23基金权益登记日,每10份派现0.11元
(006427)招商添悦纯债债券A2020-03-23基金权益登记日,每10份派现0.132元
(006674)大成景旭纯债债券B2020-03-23基金权益登记日,每10份派现0.11元
(006908)银华安鑫短债债券C2020-03-23基金权益登记日,每10份派现0.17元
(000153)大成景旭纯债债券C2020-03-23基金权益登记日,每10份派现0.11元
(002781)博时聚瑞6个月定开债券发起式2020-03-23基金权益登记日,每10份派现0.291元
(006428)招商添悦纯债债券C2020-03-23基金权益登记日,每10份派现0.126元
(004117)大成惠祥纯债债券2020-03-23基金权益登记日,每10份派现0.277元
(005752)金鹰添盛定期开放债券发起式2020-03-23基金权益登记日,每10份派现0.12元
(004102)信诚稳悦债券A2020-03-23基金权益登记日,每10份派现0.48元
(006135)长江乐鑫纯债定期开放债券发起式2020-03-23基金权益登记日,每10份派现0.2元
(007877)惠升和风纯债债券A2020-03-23基金权益登记日,每10份派现0.12元
(007878)惠升和风纯债债券C2020-03-23基金权益登记日,每10份派现0.12元
(004859)泰康年年红纯债一年定期开放债券2020-03-23基金权益登记日,每10份派现0.526元
(006841)嘉实致享纯债债券2020-03-23基金权益登记日,每10份派现0.148元
(007184)蜂巢添鑫纯债债券A2020-03-23基金权益登记日,每10份派现0.2元
(007185)蜂巢添鑫纯债债券C2020-03-23基金权益登记日,每10份派现0.2元
(007094)建信中债3-5年国开行债券指数A2020-03-23基金权益登记日,每10份派现0.2元
(519329)浦银盛泰纯债债券C2020-03-23基金权益登记日,每10份派现0.16元
(460003)华泰柏瑞稳本增利债券B2020-03-23基金权益登记日,每10份派现0.249元
(008040)鹏华0-5年利率债债券发起式2020-03-23基金权益登记日,每10份派现0.009元
(519328)浦银盛泰纯债债券A2020-03-23基金权益登记日,每10份派现0.16元
(007390)上银中债1-3年农发行债券指数2020-03-23基金权益登记日,每10份派现0.076元
(519519)华泰柏瑞稳本增利债券A2020-03-23基金权益登记日,每10份派现0.422元
(002934)泰康恒泰回报灵活配置混合A2020-03-23基金权益登记日,每10份派现0.527元
(006907)银华安鑫短债债券A2020-03-23基金权益登记日,每10份派现0.17元
(460002)华泰柏瑞积极成长混合A2020-03-23基金权益登记日,每10份派现0.437元
(000225)长盛年年收益定期开放债券A2020-03-23基金权益登记日,每10份派现0.412元
(000226)长盛年年收益定期开放债券C2020-03-23基金权益登记日,每10份派现0.378元
★收益分配★除权除息日★
(511220)城投ETF2020-03-23基金场内除息日,每10份派现7.5元
(161713)招商信用2020-03-23基金场内除息日,每10份派现0.1元
★收益分配★场外除息日★
(003521)万家1-3年政策性金融债纯债债券C2020-03-23基金场外除息日,每10份派现0.25元
(007947)大成中债1-3年国开行债券指数C2020-03-23基金场外除息日,每10份派现0.05元
(007145)泰康安和纯债6个月定开债券2020-03-23基金场外除息日,每10份派现0.314元
(002935)泰康恒泰回报灵活配置混合C2020-03-23基金场外除息日,每10份派现0.551元
(007095)建信中债3-5年国开行债券指数C2020-03-23基金场外除息日,每10份派现0.2元
(003841)大成惠裕定期开放纯债债券2020-03-23基金场外除息日,每10份派现0.65元
(002754)博时裕创纯债债券2020-03-23基金场外除息日,每10份派现0.09元
(007584)鹏华丰鑫债券2020-03-23基金场外除息日,每10份派现0.146元
(006927)浙商汇金聚鑫定期开放债券发起式2020-03-23基金场外除息日,每10份派现0.1元
(004103)信诚稳悦债券C2020-03-23基金场外除息日,每10份派现0.48元
(007003)泰康安业政策性金融债债券A2020-03-23基金场外除息日,每10份派现0.102元
(007004)泰康安业政策性金融债债券C2020-03-23基金场外除息日,每10份派现0.102元
(005432)上银聚鸿益三个月定开债券发起式2020-03-23基金场外除息日,每10份派现0.082元
(008406)兴银汇裕一年定期开放债券发起式2020-03-23基金场外除息日,每10份派现0.04元
(000152)大成景旭纯债债券A2020-03-23基金场外除息日,每10份派现0.11元
(006427)招商添悦纯债债券A2020-03-23基金场外除息日,每10份派现0.132元
(006674)大成景旭纯债债券B2020-03-23基金场外除息日,每10份派现0.11元
(006908)银华安鑫短债债券C2020-03-23基金场外除息日,每10份派现0.17元
(000153)大成景旭纯债债券C2020-03-23基金场外除息日,每10份派现0.11元
(002781)博时聚瑞6个月定开债券发起式2020-03-23基金场外除息日,每10份派现0.291元
(006428)招商添悦纯债债券C2020-03-23基金场外除息日,每10份派现0.126元
(004117)大成惠祥纯债债券2020-03-23基金场外除息日,每10份派现0.277元
(005752)金鹰添盛定期开放债券发起式2020-03-23基金场外除息日,每10份派现0.12元
(511220)城投ETF2020-03-23基金场外除息日,每10份派现7.5元
(004102)信诚稳悦债券A2020-03-23基金场外除息日,每10份派现0.48元
(006135)长江乐鑫纯债定期开放债券发起式2020-03-23基金场外除息日,每10份派现0.2元
(007877)惠升和风纯债债券A2020-03-23基金场外除息日,每10份派现0.12元
(007878)惠升和风纯债债券C2020-03-23基金场外除息日,每10份派现0.12元
(004859)泰康年年红纯债一年定期开放债券2020-03-23基金场外除息日,每10份派现0.526元
(006841)嘉实致享纯债债券2020-03-23基金场外除息日,每10份派现0.148元
(007184)蜂巢添鑫纯债债券A2020-03-23基金场外除息日,每10份派现0.2元
(007185)蜂巢添鑫纯债债券C2020-03-23基金场外除息日,每10份派现0.2元
(007094)建信中债3-5年国开行债券指数A2020-03-23基金场外除息日,每10份派现0.2元
(519328)浦银盛泰纯债债券A2020-03-23基金场外除息日,每10份派现0.16元
(519329)浦银盛泰纯债债券C2020-03-23基金场外除息日,每10份派现0.16元
(519519)华泰柏瑞稳本增利债券A2020-03-23基金场外除息日,每10份派现0.422元
(460003)华泰柏瑞稳本增利债券B2020-03-23基金场外除息日,每10份派现0.249元
(008040)鹏华0-5年利率债债券发起式2020-03-23基金场外除息日,每10份派现0.009元
(007390)上银中债1-3年农发行债券指数2020-03-23基金场外除息日,每10份派现0.076元
(002934)泰康恒泰回报灵活配置混合A2020-03-23基金场外除息日,每10份派现0.527元
(006907)银华安鑫短债债券A2020-03-23基金场外除息日,每10份派现0.17元
(460002)华泰柏瑞积极成长混合A2020-03-23基金场外除息日,每10份派现0.437元
(000225)长盛年年收益定期开放债券A2020-03-23基金场外除息日,每10份派现0.412元
(003520)万家1-3年政策性金融债纯债债券A2020-03-23基金场外除息日,每10份派现0.27元
(000226)长盛年年收益定期开放债券C2020-03-23基金场外除息日,每10份派现0.378元
(007946)大成中债1-3年国开行债券指数A2020-03-23基金场外除息日,每10份派现0.05元
★收益分配★红利再投资日★
(002934)泰康恒泰回报灵活配置混合A2020-03-23基金红利再投资日,每10份派现0.527元
(006907)银华安鑫短债债券A2020-03-23基金红利再投资日,每10份派现0.17元
(460002)华泰柏瑞积极成长混合A2020-03-23基金红利再投资日,每10份派现0.437元
(000225)长盛年年收益定期开放债券A2020-03-23基金红利再投资日,每10份派现0.412元
(003520)万家1-3年政策性金融债纯债债券A2020-03-23基金红利再投资日,每10份派现0.27元
(000226)长盛年年收益定期开放债券C2020-03-23基金红利再投资日,每10份派现0.378元
(007946)大成中债1-3年国开行债券指数A2020-03-23基金红利再投资日,每10份派现0.05元
(003521)万家1-3年政策性金融债纯债债券C2020-03-23基金红利再投资日,每10份派现0.25元
(007947)大成中债1-3年国开行债券指数C2020-03-23基金红利再投资日,每10份派现0.05元
(007145)泰康安和纯债6个月定开债券2020-03-23基金红利再投资日,每10份派现0.314元
(002935)泰康恒泰回报灵活配置混合C2020-03-23基金红利再投资日,每10份派现0.551元
(007095)建信中债3-5年国开行债券指数C2020-03-23基金红利再投资日,每10份派现0.2元
(002754)博时裕创纯债债券2020-03-23基金红利再投资日,每10份派现0.09元
(003841)大成惠裕定期开放纯债债券2020-03-23基金红利再投资日,每10份派现0.65元
(007584)鹏华丰鑫债券2020-03-23基金红利再投资日,每10份派现0.146元
(006927)浙商汇金聚鑫定期开放债券发起式2020-03-23基金红利再投资日,每10份派现0.1元
(007003)泰康安业政策性金融债债券A2020-03-23基金红利再投资日,每10份派现0.102元
(007004)泰康安业政策性金融债债券C2020-03-23基金红利再投资日,每10份派现0.102元
(005432)上银聚鸿益三个月定开债券发起式2020-03-23基金红利再投资日,每10份派现0.082元
(008406)兴银汇裕一年定期开放债券发起式2020-03-23基金红利再投资日,每10份派现0.04元
(000152)大成景旭纯债债券A2020-03-23基金红利再投资日,每10份派现0.11元
(006427)招商添悦纯债债券A2020-03-23基金红利再投资日,每10份派现0.132元
(006674)大成景旭纯债债券B2020-03-23基金红利再投资日,每10份派现0.11元
(006908)银华安鑫短债债券C2020-03-23基金红利再投资日,每10份派现0.17元
(000153)大成景旭纯债债券C2020-03-23基金红利再投资日,每10份派现0.11元
(002781)博时聚瑞6个月定开债券发起式2020-03-23基金红利再投资日,每10份派现0.291元
(006428)招商添悦纯债债券C2020-03-23基金红利再投资日,每10份派现0.126元
(004117)大成惠祥纯债债券2020-03-23基金红利再投资日,每10份派现0.277元
(005752)金鹰添盛定期开放债券发起式2020-03-23基金红利再投资日,每10份派现0.12元
(006135)长江乐鑫纯债定期开放债券发起式2020-03-23基金红利再投资日,每10份派现0.2元
(007877)惠升和风纯债债券A2020-03-23基金红利再投资日,每10份派现0.12元
(007878)惠升和风纯债债券C2020-03-23基金红利再投资日,每10份派现0.12元
(004859)泰康年年红纯债一年定期开放债券2020-03-23基金红利再投资日,每10份派现0.526元
(006841)嘉实致享纯债债券2020-03-23基金红利再投资日,每10份派现0.148元
(007184)蜂巢添鑫纯债债券A2020-03-23基金红利再投资日,每10份派现0.2元
(007185)蜂巢添鑫纯债债券C2020-03-23基金红利再投资日,每10份派现0.2元
(007094)建信中债3-5年国开行债券指数A2020-03-23基金红利再投资日,每10份派现0.2元
(519519)华泰柏瑞稳本增利债券A2020-03-23基金红利再投资日,每10份派现0.422元
(460003)华泰柏瑞稳本增利债券B2020-03-23基金红利再投资日,每10份派现0.249元
(008040)鹏华0-5年利率债债券发起式2020-03-23基金红利再投资日,每10份派现0.009元
(007390)上银中债1-3年农发行债券指数2020-03-23基金红利再投资日,每10份派现0.076元
★收益分配★红利发放日★
(161005)富国天惠2020-03-23基金红利发放日,每10份派现1.1元
(002430)中银丰利灵活配置混合A2020-03-23基金红利发放日,每10份派现0.55元
(002431)中银丰利灵活配置混合C2020-03-23基金红利发放日,每10份派现0.55元
(001796)汇添富安鑫智选灵活配置混合A2020-03-23基金红利发放日,每10份派现0.6元
(002158)汇添富安鑫智选灵活配置混合C2020-03-23基金红利发放日,每10份派现0.6元
(002413)中银瑞利灵活配置混合A2020-03-23基金红利发放日,每10份派现0.26元
(002414)中银瑞利灵活配置混合C2020-03-23基金红利发放日,每10份派现0.26元
(002434)中银宏利灵活配置混合A2020-03-23基金红利发放日,每10份派现0.44元
(002435)中银宏利灵活配置混合C2020-03-23基金红利发放日,每10份派现0.44元
(001633)万家瑞祥灵活配置混合A2020-03-23基金红利发放日,每10份派现0.37元
(001634)万家瑞祥灵活配置混合C2020-03-23基金红利发放日,每10份派现0.37元
(002261)中银宝利灵活配置混合A2020-03-23基金红利发放日,每10份派现0.3元
(002262)中银宝利灵活配置混合C2020-03-23基金红利发放日,每10份派现0.3元
(006043)永赢惠益债券A2020-03-23基金红利发放日,每10份派现0.25元
(006044)永赢惠益债券C2020-03-23基金红利发放日,每10份派现0.252元
(006771)永赢合益债券2020-03-23基金红利发放日,每10份派现0.1元
(001906)东方红6个月定开纯债债券发起式2020-03-23基金红利发放日,每10份派现0.41元
(006856)银河丰泰3个月定开债券发起式2020-03-23基金红利发放日,每10份派现0.14元
(004547)华夏稳定双利债券A2020-03-23基金红利发放日,每10份派现0.101元
(288102)华夏稳定双利债券C2020-03-23基金红利发放日,每10份派现0.095元
(007078)工银中债3-5年国开行债券指数A2020-03-23基金红利发放日,每10份派现0.03元
(007079)工银中债3-5年国开行债券指数C2020-03-23基金红利发放日,每10份派现0.03元
(007124)工银中债1-3年农发行债券指数A2020-03-23基金红利发放日,每10份派现0.03元
(007125)工银中债1-3年农发行债券指数C2020-03-23基金红利发放日,每10份派现0.03元
(007284)工银中债1-5年进出口行债券指数A2020-03-23基金红利发放日,每10份派现0.03元
(007285)工银中债1-5年进出口行债券指数C2020-03-23基金红利发放日,每10份派现0.03元
(004079)万家鑫丰纯债债券A2020-03-23基金红利发放日,每10份派现0.5元
(004080)万家鑫丰纯债债券C2020-03-23基金红利发放日,每10份派现0.5元
(007708)中银瑞福浮动净值发起式货币A2020-03-23基金红利发放日,每10份派现1.863元
(007709)中银瑞福浮动净值发起式货币C2020-03-23基金红利发放日,每10份派现2.055元
(001545)博时裕嘉3个月定开债券发起式2020-03-23基金红利发放日,每10份派现0.288元
(006070)银河沃丰纯债债券2020-03-23基金红利发放日,每10份派现0.205元
(001001)华夏债券A/B2020-03-23基金红利发放日,每10份派现0.2元
(001003)华夏债券C2020-03-23基金红利发放日,每10份派现0.2元
(004246)德邦锐乾债券A2020-03-23基金红利发放日,每10份派现0.09元
(004247)德邦锐乾债券C2020-03-23基金红利发放日,每10份派现0.08元
(006300)华宝宝丰高等级债券发起式A2020-03-23基金红利发放日,每10份派现0.1元
(006301)华宝宝丰高等级债券发起式C2020-03-23基金红利发放日,每10份派现0.1元
(006071)银河睿嘉纯债债券A2020-03-23基金红利发放日,每10份派现0.21元
(006403)银河睿嘉纯债债券C2020-03-23基金红利发放日,每10份派现0.12元
(004728)中欧瑾泰债券A2020-03-23基金红利发放日,每10份派现0.17元
(004729)中欧瑾泰债券C2020-03-23基金红利发放日,每10份派现0.17元
(003494)富国天惠精选成长混合C2020-03-23基金红利发放日,每10份派现1.1元
(002750)工银泰享三年理财债券2020-03-23基金红利发放日,每10份派现0.05元
(007123)工银中债1-3年国开行债券指数C2020-03-23基金红利发放日,每10份派现0.03元
(007122)工银中债1-3年国开行债券指数A2020-03-23基金红利发放日,每10份派现0.03元
(003966)中银润利灵活配置混合A2020-03-23基金红利发放日,每10份派现0.28元
(003967)中银润利灵活配置混合C2020-03-23基金红利发放日,每10份派现0.28元
(002461)中银珍利灵活配置混合A2020-03-23基金红利发放日,每10份派现0.2元
(002502)中银腾利灵活配置混合A2020-03-23基金红利发放日,每10份派现0.27元
(002462)中银珍利灵活配置混合C2020-03-23基金红利发放日,每10份派现0.2元
(002503)中银腾利灵活配置混合C2020-03-23基金红利发放日,每10份派现0.27元
(002057)中银新机遇灵活配置混合A2020-03-23基金红利发放日,每10份派现0.3元
(002058)中银新机遇灵活配置混合C2020-03-23基金红利发放日,每10份派现0.3元
★收益分配★收益结转份额日★
(006043)永赢惠益债券A2020-03-23收益结转份额日
(006927)浙商汇金聚鑫定期开放债券发起式2020-03-23收益结转份额日
(005277)海富通融丰定期开放债券发起式2020-03-23收益结转份额日
(006771)永赢合益债券2020-03-23收益结转份额日
(005731)财通资管睿智6个月定开债券发起式2020-03-23收益结转份额日
(650001)英大纯债债券A2020-03-23收益结转份额日
(650002)英大纯债债券C2020-03-23收益结转份额日
(006856)银河丰泰3个月定开债券发起式2020-03-23收益结转份额日
(005995)国投瑞银顺泓定期开放债券2020-03-23收益结转份额日
(004547)华夏稳定双利债券A2020-03-23收益结转份额日
(288102)华夏稳定双利债券C2020-03-23收益结转份额日
(007321)鹏华金利债券2020-03-23收益结转份额日
(007078)工银中债3-5年国开行债券指数A2020-03-23收益结转份额日
(007079)工银中债3-5年国开行债券指数C2020-03-23收益结转份额日
(007124)工银中债1-3年农发行债券指数A2020-03-23收益结转份额日
(007125)工银中债1-3年农发行债券指数C2020-03-23收益结转份额日
(007284)工银中债1-5年进出口行债券指数A2020-03-23收益结转份额日
(007285)工银中债1-5年进出口行债券指数C2020-03-23收益结转份额日
(006070)银河沃丰纯债债券2020-03-23收益结转份额日
(004264)海富通瑞合纯债债券2020-03-23收益结转份额日
(002698)博时裕利纯债债券2020-03-23收益结转份额日
(001001)华夏债券A/B2020-03-23收益结转份额日
(001003)华夏债券C2020-03-23收益结转份额日
(004246)德邦锐乾债券A2020-03-23收益结转份额日
(004247)德邦锐乾债券C2020-03-23收益结转份额日
(006300)华宝宝丰高等级债券发起式A2020-03-23收益结转份额日
(006301)华宝宝丰高等级债券发起式C2020-03-23收益结转份额日
(161713)招商信用2020-03-23收益结转份额日
(004498)鹏华丰源债券2020-03-23收益结转份额日
(006071)银河睿嘉纯债债券A2020-03-23收益结转份额日
(002970)博时裕昂纯债债券2020-03-23收益结转份额日
(006403)银河睿嘉纯债债券C2020-03-23收益结转份额日
(007252)广发中债农发行债券总指数A2020-03-23收益结转份额日
(007253)广发中债农发行债券总指数C2020-03-23收益结转份额日
(007123)工银中债1-3年国开行债券指数C2020-03-23收益结转份额日
(007122)工银中债1-3年国开行债券指数A2020-03-23收益结转份额日
(006044)永赢惠益债券C2020-03-23收益结转份额日
★证券交易状态★上市日★
(515380)泰康3002020-03-23基金在上海证券交易所上市交易,本次募集份额71.606亿份
★基金申购赎回★日常申购起始日★
(008370)国泰研究精选两年持有期混合2020-03-23起开放日常申购业务
(008315)上投摩根慧选成长股票C2020-03-23起开放日常申购业务
(008284)易方达医药发起式(QDII)人民币2020-03-23起开放日常申购业务
(008286)易方达研究精选股票2020-03-23起开放日常申购业务
(008285)易方达医药发起式(QDII)美元现汇2020-03-23起开放日常申购业务
(008314)上投摩根慧选成长股票A2020-03-23起开放日常申购业务
(515380)泰康3002020-03-23起开放日常申购业务
★基金申购赎回★日常赎回起始日★
(515380)泰康3002020-03-23起开放日常赎回业务
(008314)上投摩根慧选成长股票A2020-03-23起开放日常赎回业务
(008285)易方达医药发起式(QDII)美元现汇2020-03-23起开放日常赎回业务
(008315)上投摩根慧选成长股票C2020-03-23起开放日常赎回业务
(008284)易方达医药发起式(QDII)人民币2020-03-23起开放日常赎回业务
(008286)易方达研究精选股票2020-03-23起开放日常赎回业务
★基金申购赎回★暂停日常申购★
(000088)嘉实中证金边中期国债ETF联接C2020-03-23起暂停日常申购
(000087)嘉实中证金边中期国债ETF联接A2020-03-23起暂停日常申购
(007094)建信中债3-5年国开行债券指数A2020-03-23起暂停日常申购
(007095)建信中债3-5年国开行债券指数C2020-03-23起暂停日常申购
★基金申购赎回★恢复日常申购日★
(513000)225ETF2020-03-23起恢复日常申购
(513880)日经2252020-03-23起恢复日常申购
(000135)信诚理财28日盈债券B2020-03-23起恢复日常申购
(000134)信诚理财28日盈债券A2020-03-23起恢复日常申购
(513520)日经ETF2020-03-23起恢复日常申购
(005699)工银新经济混合(QDII)人民币2020-03-23起恢复日常申购
(005700)工银新经济混合(QDII)美元2020-03-23起恢复日常申购
(005801)工银印度市场基金(QDII-FOF)美元2020-03-23起恢复日常申购
(513800)东证ETF2020-03-23起恢复日常申购
(003321)易方达原油(QDII-FOF)C人民币2020-03-23起恢复日常申购
(003322)易方达原油(QDII-FOF)A美元2020-03-23起恢复日常申购
(968032)东方汇理灵活配置增长M人民币(对冲)-分派2020-03-23起恢复日常申购
(161129)原油基金2020-03-23起恢复日常申购
(003323)易方达原油(QDII-FOF)C美元2020-03-23起恢复日常申购
(968033)东方汇理灵活配置增长M人民币(对冲)-累算2020-03-23起恢复日常申购
(460003)华泰柏瑞稳本增利债券B2020-03-23起恢复日常申购
(519519)华泰柏瑞稳本增利债券A2020-03-23起恢复日常申购
(007280)上投摩根日本精选(QDII)2020-03-23起恢复日常申购
(164824)印度基金2020-03-23起恢复日常申购
★基金申购赎回★恢复日常赎回日★
(003321)易方达原油(QDII-FOF)C人民币2020-03-23起恢复日常赎回
(513880)日经2252020-03-23起恢复日常赎回
(161129)原油基金2020-03-23起恢复日常赎回
(005699)工银新经济混合(QDII)人民币2020-03-23起恢复日常赎回
(164824)印度基金2020-03-23起恢复日常赎回
(007280)上投摩根日本精选(QDII)2020-03-23起恢复日常赎回
(005801)工银印度市场基金(QDII-FOF)美元2020-03-23起恢复日常赎回
(513520)日经ETF2020-03-23起恢复日常赎回
(003323)易方达原油(QDII-FOF)C美元2020-03-23起恢复日常赎回
(003322)易方达原油(QDII-FOF)A美元2020-03-23起恢复日常赎回
(513000)225ETF2020-03-23起恢复日常赎回
(005700)工银新经济混合(QDII)美元2020-03-23起恢复日常赎回
(513800)东证ETF2020-03-23起恢复日常赎回
★基金申购赎回★实施/停止开放日申购赎回★
(519160)新华安享惠金定期开放债券A2020-03-23起实施开放日申购/赎回,2020-04-21起停止开放日申购/赎回
(519161)新华安享惠金定期开放债券C2020-03-23起实施开放日申购/赎回,2020-04-21起停止开放日申购/赎回
(001819)兴全稳益定期开放债券发起式2020-03-23起实施开放日申购/赎回,2020-03-28起停止开放日申购/赎回
(009149)富国绝对收益定开混合发起式C2020-03-23起实施开放日申购/赎回,2020-03-28起停止开放日申购/赎回
(001641)富国绝对收益定开混合发起式A2020-03-23起实施开放日申购/赎回,2020-03-28起停止开放日申购/赎回
(008226)南方远利3个月定开债券发起式2020-03-23起实施开放日申购/赎回,2020-03-28起停止开放日申购/赎回
(007220)天弘华享三个月定开债券发起式2020-03-23起实施开放日申购/赎回,2020-03-28起停止开放日申购/赎回
(006956)鹏华永润定开债券2020-03-23起实施开放日申购,2020-04-15起实施开放日赎回,2020-04-18起停止开放日申购/赎回
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(160221)国泰国证有色金属行业指数国泰国证有色金属行业指数：近期可能发生不定期份额折算
(160221M)国泰国证有色金属行业指数分级国泰国证有色金属行业指数分级：近期可能发生不定期份额折算
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