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本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关法律法规，并经中国证监会2011年9月20日证监许可[2011]1507号文核准募集发售。 本基金募集期限自2012年2月6日起至2012年3月2日，通过本公司的直销机构和指定的代销机构网点公开发售。 基金管理人为中海基金管理有限公司；基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险控制手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%，年跟踪误差力争控制在4%以内，以实现对上证380指数的有效跟踪。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括上证380指数的成份股、备选成份股、现金或者到期日在一年以内的政府债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 1、股票投资策略 （1）组合构建原则 本基金通过完全复制指数的方法，根据上证380指数成份股组成及其基准权重构建股票投资组合。 （2）组合构建方法 本基金采用完全复制法，按照成份股在上证380指数中的基准权重构建股票投资组合。当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪上证380指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场情况， 采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 （3）组合调整 本基金所构建的股票投资组合原则上根据上证 380 指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规和《基金合同》中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化，对股票投资组合进行实时调整，以力争实现基金净值增长率与上证 380 指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。 基金管理人应当自《基金合同》生效之日起6个月内使本基金的股票投资组合比例符合《基金合同》的约定。 4）投资绩效评估 在正常市场情况下，本基金力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值小于0.35%，力争控制本基金的年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 2、债券投资策略 本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化，并利用债券定价技术，进行个券选择，同时考虑基金的流动性管理需要，选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。 上证380指数收益率×95%+商业银行活期存款利率（税后）×5%