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系列基金由管理人依照《暂行办法》、《试点办法》、基金契约及其它有关法律法规设立，由中国证监会于2003年3月11日批准，批准文号为中国证监会证监基金字[2003]35号。基金发起人、基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为招商银行。基金单位面值人民币1.00元，自2003年3月17日到2003年4月25日向个人投资者和机构投资者非限量发售。基金最低认购金额1000元，最低申购金额1000元，最低购回份额1000份。 申购金额 适用的申购费率 招商股票基金 招商平衡型基金 招商债券基金 50万元以下 1.5% 1.5% 0.8% 50万元(含)以上 不高于1.2% 不高于1.2% 不高于0.64% 赎回费率调整如下： 连续持有期限 适用的赎回费率 (日历日) 招商股票基金 招商平衡型基金 招商债券基金 1天-730天 0.1% 0.1% 0.05% 731天(含)以上 0% 0% 0% 追求当期收益和长期资本增值的平衡 本基金的投资范围界定为股票、债券以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的，具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债与可转换债等。 1、投资方法考虑 引进和应用ING的投资管理流程。 投资理念与国外成熟的机构投资者更加趋同。 引进ING的投资管理工具，并加以本土化，使之广泛应用于投资和研究实践。这些投资管理工具包括PFG数量选股模型、SRS股票评级系统、IRS行业评估系统、以及ING风险管理系统。 本系列基金在设立后，预计投资建仓期为三个月，特殊情况下最长不超过6个月。 2、资产配置 本系列基金旗下包含三个不同资产配置的基金，均为股票/债券基金，其股票/债券的配置比例相对固定，一般不再做战术性的资产配置，只在操作上保证必要的灵活性。 考虑到股票市场可能出现极端情况以及基金管理时实际的操作需要，本系列基金允许下属基金的股票/债券配置比例以基准比例为中心在适当的范围内进行调整。以下是各基金的资产配置调整区间： 招商债券型基金的投资不涉及债券和股票间的资产配置问题。 招商平衡型基金可能的债券/股票配置为：债券40%—60%，股票35%—55%。 股票型基金可能的债券/股票配置为：债券10%—30%，股票65%—80%。 3、股票选择和组合构建 本系列基金股票投资强调将定量的股票筛选和定性的公司研究有机结合，并实时应用行业评估方法和风险控制手段进行组合调整。其中，公司研究是整个股票投资流程的核心。通过研究，得出对公司盈利成长潜力和合理价值水平的评价，从而发掘出价值被市场低估并具有良好现金流成长性的股票。 4、债券组合 本系列基金对债券投资组合的方法借鉴了ING在海外的投资管理的先进经验。ING的债券投资采用主动的投资管理，获得与风险相匹配的收益率，同时保证组合的流动性满足正常的现金流的需要。 45%×上证180指数+50%×中信标普国债指数+5%×同业存款利率