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基金由基金发起人依照《暂行办法》、《试点办法》、基金契约及其他有关规定，经中国证监会监基金字[2005]65号批准发起设立。基金管理人中银国际基金管理有限公司、基金托管人中国工商银行。基金单位面值人民币1.00元，自2005年5月12日起至2005年5月31日，通过基金管理人的直销中心和中国银行股份有限公司等销售代理人的代销网点公开发售；自2005年5月18日起至2005年5月31日通过中国工商银行的代销网点公开发售。最低认购、申购金额为1000元；最低赎回份额为1000份基金份额。 在保持本金安全和资产流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的稳定收益 现金；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天以内(含397天)的债券；期限在一年以内(含一年)的债券回购；期限在一年以内(含一年)的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具 1. 决策依据 以《基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》等有关法律法规、本基金合同以及基金管理人公司章程等有关规定为决策依据,并以维护基金份额持有人利益作为最高准则。 2. 投资程序 1) 整体配置策略 根据对宏观经济指标、货币政策和财政政策的预判,决定债券组合的平均剩余到期期限和比例分布。 根据各类资产的流动性、收益性和信用水平,决定组合中各类资产的投资比例。 在保证组合充分流动性的前提下,运用现代金融工具和分析方法,寻找被低估的投资品种并进行优化配置。 2) 投资管理方法 短期利率预测 深入分析国家货币政策、短期资金市场利率波动、资本市场资金面的情况和流动性的变化,对短期利率走势形成合理预期,并据此调整基金货币资产的配置策略。 组合久期制定 根据对宏观经济和短期资金市场的利率走势,来确定投资组合的平均剩余到期期限。具体而言,在预计市场利率上升时,适当缩短投资品种的平均期限；在预计利率下降时,适当延长投资品种的平均期限。 类别品种配置 在保持组合资产相对稳定的条件下,根据各类短期金融工具的市场规模、收益性和流动性,决定各类资产的配置比例；再通过评估各类资产的流动性和收益性利差,确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。 收益率曲线分析 本基金将根据债券市场收益率曲线以及隐含的即期收益率和远期利率提供的价值判断基础,结合对资金面的分析,匹配各期限的回购与债券品种的到期日,实现现金流的有效管理。 无风险套利 跨市场套利：短期资金市场分为银行间市场和交易所市场两个子市场,其中投资群体、交易方式等市场要素不同,使得两个市场的资金面和市场短期利率在一定期间内可能存在定价偏离。本基金在充分论证这种套利机会可行性的基础上,寻找最佳介入时机,进行跨市场操作,获得安全的超额收益。 跨品种套利：由于投资群体的差异,对期限相近的品种,因为其流动性、税收等因素造成内在价值出现明显偏离时,本基金可以在保证流动性的基础上,进行品种间的套利操作,增加超额收益。 滚动配置策略 根据具体投资品种的市场特性,采用持续滚动投资的方法,以提高基金财产的整体持续的变现能力。 税后一年期银行定期储蓄存款利率：(1-利息税率)×一年期银行定期储蓄存款利率