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本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证监会证监基金字［2004］177号文批准发起设立。基金管理人银河基金管理有限公司、基金托管人交通银行。基金单位面值人民币1.00元，自2004年11月15日至2004年12月14日，通过公司的直销中心和代销机构的网点公开发售。首次认购、申购金额最低为1000元；最低赎回份额：500份基金份额。 在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的回报。 本基金的投资范围为剩余期限不超过397天（含397天）的债券；剩余期限不超过一年（含一年）的中央银行票据、债券回购、银行定期存款、银行大额存单；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如在本基金存续期内市场出现新的金融产品且在开放式货币市场基金许可的投资范围内，本基金管理人保留调整投资对象的权利。 本基金主要通过战略资产配置和战术资产配置进行投资组合管理。 在战略资产配置阶段,配置策略主要体现在： 根据宏观经济形势、央行货币政策、短期资金市场状况等因素对短期利率走势进行综合判断。 根据前面形成的利率预期调整基金组合的平均剩余期限,并在债券资产和回购资产之间进行动态配置。 合理、科学、有效地管理基金的现金流,保持本基金的流动性。 在战术资产配置阶段,配置策略主要体现在： 利用金融工程技术,寻找错误定价或价格被低估的投资品种。 积极把握银行间市场和交易所市场出现的套利机会。 投资指令执行完毕后,基金经理负责向投资决策委员会提出总结报告；监察部对基金投资进行日常监督；绩效与风险评估小组定期对基金投资业绩进行评估和风险分析,并通过监察部呈报给公司合规审查与风险控制委员会及督察员办公室、投资决策委员会、基金经理及相关人员。在监察部和绩效与风险评估小组提供的风险分析和评估报告的基础上,基金经理定期回顾基金投资组合的收益与风险来源,根据市场变化和投资阶段成果定期反思有关各项因素,对基金投资组合不断进行调整和优化。 投资组合管理的标准 本基金主要投资于短期金融工具,投资策略的重点是在投资组合的流动性和收益性这两个方面取得平衡。本基金将以价值研究为导向,利用基本分析和数量化分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,在控制风险和保证流动性的基础上,追求稳定的当期收益。 根据当前市场情况以及相关法律法规的规定,并综合考虑短期资金市场中各投资品种的收益性、流动性、及信用风险情况,本基金的资产配置比例范围确定为：短期债券和央行票据0-95%；债券回购0%-95%；同业存款/现金比例5-100%。 银行半年期定期存款利率（税后)