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本基金的募集申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2008】1423号文核准募集。本基金管理人、注册登记机构为国投瑞银基金管理有限公司；基金托管人为中国工商银行股份有限公司。本基金募集期自2009年1月6日起至2009年1月15日，期间向个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者同时发售。 在力求基金资产安全性和较高流动性的基础上，追求超越业绩比较基准的收益率。 1、现金；2、通知存款；3、短期融资券；4、1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单；5、剩余期限在397天以内（含397天）的债券；6、期限在1年以内（含1年）的债券回购；7、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据（以下简称“央行票据”）；8、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券；9、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 本基金在追求流动性、低风险和稳定收益的前提下，依据宏观经济、货币政策、 财政政策和短期利率变动预期，综合考虑各投资品种的流动性、收益性以及信用风 险状况，进行积极的投资组合管理。 1、资产配置策略 （1）整体配置策略 根据对利率水平、GDP、CPI、PPI、货币供应量、国际利率水平、汇率等宏观经 济指标和宏观调控政策的分析，决定基金投资组合的剩余期限及期限分布结构。 （2）类别资产配置策略 根据不同类别资产的收益率水平（各剩余期限到期收益率、利息支付方式和再 投资便利性），并结合各类资产的流动性特征（日均成交量、交易方式、市场流量） 和风险特征（信用等级、波动性），决定各类资产的配置比例和期限匹配量。 （3）明细资产配置策略 根据明细资产的信用等级、剩余期限和流动性（日均成交量和平均每笔成交间 隔时间）进行初步筛选；根据明细资产的收益率与剩余期限的结构合理性，决定其 投资价值，进行再次筛选；根据明细资产的到期收益率波动性与可投资量（流通量、 日均成交量与冲击成本估算），决定具体投资量。 2、交易策略 本基金通过研判货币市场利率趋势、货币供求关系和各短期金融工具相对收益 期限结构状况，在有效控制流动性风险的基础上，贯彻实施以下投资策略： （1）货币市场利率预期策略 通过宏观经济形势、财政货币政策和短期资金供求状况的深入分析，对短期利 率走势进行合理预估，并据此实施以调整基金组合平均到期期限为主的资产配置策 略。当预期短期利率呈下降趋势时，侧重配置期限稍长的短期金融工具；反之，则 侧重配置期限较短的金融工具。 （2）资产动态优化配置策略 在对利率趋势，各短期金融工具的市场规模、流动性以及与其期限相对应的预 期收益率进行深入研判的基础上，在流动性要求约束下，以收益极大化为目标，建 立动态规划模型，对类属资产配置比例以及类属资产内部不同期限结构品种的配置 比例进行优化。 （3）套利策略 不同交易市场或不同交易品种受参与群体、交易模式、环境冲击、流动性等因 素差异化影响而出现定价差异，从而产生套利机会。本基金在充分论证这种套利机 会可行性的基础上，适度进行跨市场或跨品种套利操作，提高资产收益率。如跨银 行间和交易所的跨市场套利，期限收益结构偏移中的不同期限品种的互换操作（跨 期限套利）。 （4）峰值策略 把握资金供求的瞬时效应，积极捕捉收益率峰值的短线机会。如新股发行期间、 年末资金回笼时期的季节效应等短期资金供求失衡，导致回购利率突增等。 （5）现金流均衡管理策略 通过对基金申购、赎回现金流的预测，在投资组合的构建中，对各投资品种的 剩余期限搭配进行合理布局。例如，为满足日常的较稳定的现金流变现需要，可采 纳相同品种（如回购等）的滚动投资策略，即采用均分资金量、持续滚动投资的方 法，使得该品种自然到期兑现的现金流在时间上均匀化。 同期7天通知存款利率（税后），即（1-利息税率）×同期7天通知存款利率